54.6M US Dollar
Tipo
FUND
Bolsa
NMFQS
Código de Moeda
USD
Nome da Moeda
US Dollar
Nome do País
USA
ISO do País
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Família de fundos
SMI Funds
Data de Início
-
Atualizado em
-
Ativos líquidos
54.6M
Ativos Líquidos da Classe de Ações
-
Término do Ano Fiscal
October
Taxa de despesas
1.8
Data da relação de despesas
-
% Longo
% Curto
% Ativos líquidos
Média da categoria
Referência
Estoque EUA
51.96%
0.58%
51.38%
58.79%
55.51%
Ações fora dos EUA
17.32%
0.40%
16.92%
18.35%
21.97%
Caixa
5.67%
1.87%
3.80%
5.28%
0.00%
Não classificado
0.03%
0.00%
0.02%
1.52%
0.01%
Outro
20.20%
0.03%
20.18%
4.13%
4.55%
Ligação
7.76%
0.06%
7.70%
15.72%
17.97%
Total
102.93%
2.93%
100.00%
103.80%
100.00%