22.9M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155667977
CUSIP
015566797
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
22.9M
Activele nete ale clasei de acțiuni
3.4M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.6
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
2.27%
0.00%
2.27%
1.77%
0.32%
Stoc din afara SUA
93.74%
0.00%
93.74%
96.32%
99.68%
Numerar
3.98%
0.00%
3.98%
2.54%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%