22.9M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155667977
CUSIP
015566797
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
22.9M
Activele nete ale clasei de acțiuni
3.4M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.6
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
2.61%
0.00%
2.61%
1.69%
0.36%
Stoc din afara SUA
95.96%
0.00%
95.96%
96.36%
99.64%
Numerar
1.42%
0.00%
1.42%
2.95%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.25%
100.00%