
325.2M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155445051
CUSIP
015544505
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
325.2M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
83.65%
0.00%
83.65%
93.36%
99.39%
Stoc din afara SUA
16.18%
0.00%
16.18%
4.59%
0.61%
Numerar
0.14%
0.00%
0.14%
1.46%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Alte
0.03%
0.00%
0.03%
1.08%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.52%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |