325.2M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155445051
CUSIP
015544505
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
325.2M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
89.74%
0.00%
89.74%
93.61%
99.41%
Stoc din afara SUA
9.54%
0.00%
9.54%
4.04%
0.59%
Numerar
0.66%
0.00%
0.66%
1.81%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Alte
0.05%
0.00%
0.05%
0.97%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |