26.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538G3204
CUSIP
66538G320
Fondul de familie
Absolute Capital
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
26.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
10.2M
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
2.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
61.66%
0.00%
61.66%
48.22%
34.42%
Stoc din afara SUA
3.29%
0.00%
3.29%
9.98%
25.63%
Numerar
33.27%
6.93%
26.34%
22.72%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Alte
0.01%
0.00%
0.01%
4.18%
1.09%
Legătură
8.71%
0.00%
8.71%
37.66%
38.86%
Total
106.93%
6.93%
100.00%
122.95%
100.01%