370.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155667480
CUSIP
015566748
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
370.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
11.2M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
2.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
66.88%
21.29%
45.59%
93.00%
99.19%
Stoc din afara SUA
7.78%
2.82%
4.96%
20.58%
0.81%
Numerar
48.99%
0.01%
48.99%
51.03%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Alte
0.46%
0.00%
0.46%
7.49%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Total
124.11%
24.11%
100.00%
181.96%
100.00%