370.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155667480
CUSIP
015566748
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
370.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
11.2M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
2.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
72.55%
20.88%
51.67%
100.82%
99.09%
Stoc din afara SUA
12.71%
3.50%
9.21%
21.15%
0.91%
Numerar
37.15%
0.01%
37.14%
48.18%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Alte
1.97%
0.00%
1.97%
5.95%
0.00%
Legătură
0.01%
0.00%
0.01%
8.27%
0.00%
Total
124.38%
24.38%
100.00%
184.51%
100.00%