332.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155658315
CUSIP
015565831
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
332.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
130.3M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
0.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
90.74%
0.00%
90.74%
96.02%
99.23%
Stoc din afara SUA
3.55%
0.00%
3.55%
2.11%
0.77%
Numerar
5.71%
0.00%
5.71%
2.08%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |