682.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155657325
CUSIP
015565732
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
682.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
109.3M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
88.07%
0.00%
88.07%
93.20%
99.03%
Stoc din afara SUA
6.32%
0.00%
6.32%
4.47%
0.97%
Numerar
5.07%
0.00%
5.07%
1.42%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.55%
0.00%
0.55%
0.95%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.04%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |