75.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
Fondul de familie
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
75.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
75.5M
Sfârșitul anului fiscal
March
Raportul cheltuielilor
0.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
94.98%
0.00%
94.98%
92.37%
99.35%
Stoc din afara SUA
4.09%
0.00%
4.09%
3.99%
0.65%
Numerar
0.92%
0.00%
0.92%
3.15%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |