39.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Fondul de familie
Anchor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
39.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
2.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
38.70%
0.23%
38.47%
0.82%
0.00%
Stoc din afara SUA
2.07%
0.01%
2.06%
0.50%
0.00%
Numerar
40.62%
21.18%
19.44%
31.28%
0.00%
Neclasificat
3.56%
0.00%
3.56%
2.31%
0.00%
Alte
0.48%
0.04%
0.43%
3.43%
0.00%
Legătură
39.53%
3.49%
36.04%
96.73%
0.00%
Total
124.95%
24.95%
100.00%
135.08%
0.00%