39.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Fondul de familie
Anchor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
39.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
2.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
42.78%
0.30%
42.49%
0.90%
0.00%
Stoc din afara SUA
1.95%
0.01%
1.93%
0.78%
0.00%
Numerar
36.36%
13.70%
22.66%
21.89%
0.00%
Neclasificat
3.60%
0.00%
3.60%
1.89%
0.00%
Alte
0.86%
0.16%
0.71%
3.07%
0.00%
Legătură
31.18%
2.57%
28.61%
103.27%
0.00%
Total
116.73%
16.73%
100.00%
131.80%
0.00%