39.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538H1041
CUSIP
-
Fondul de familie
Anchor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
39.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
2.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
41.61%
0.78%
40.83%
1.09%
0.00%
Stoc din afara SUA
2.16%
0.15%
2.01%
0.74%
0.00%
Numerar
36.38%
15.87%
20.51%
34.30%
0.00%
Neclasificat
3.89%
0.00%
3.89%
2.04%
0.00%
Alte
0.94%
0.17%
0.77%
1.82%
0.00%
Legătură
34.68%
2.70%
31.98%
120.57%
0.00%
Total
119.67%
19.67%
100.00%
160.57%
0.00%