1.5B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Fondul de familie
Axonic
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.5B
Activele nete ale clasei de acțiuni
1.5B
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.01%
0.00%
0.01%
1.10%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Numerar
9.80%
7.86%
1.94%
14.45%
0.00%
Neclasificat
1.54%
0.00%
1.54%
2.85%
0.02%
Alte
1.13%
0.97%
0.16%
0.60%
0.00%
Legătură
99.87%
3.52%
96.35%
112.59%
99.98%
Total
112.35%
12.35%
100.00%
131.73%
100.00%