31.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US85917L6011
CUSIP
85917L601
Fondul de familie
Sterling Capital Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
31.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
29.4M
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
98.02%
0.00%
98.02%
91.75%
98.99%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
5.83%
1.01%
Numerar
1.98%
0.00%
1.98%
1.66%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |