1.4B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Fondul de familie
Invenomic
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.4B
Activele nete ale clasei de acțiuni
124.4M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
3.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
85.67%
84.47%
1.20%
97.37%
99.15%
Stoc din afara SUA
20.53%
4.32%
16.21%
21.14%
0.85%
Numerar
83.73%
1.14%
82.59%
50.72%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
6.12%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Total
189.93%
89.93%
100.00%
178.78%
100.00%