1.4B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Fondul de familie
Invenomic
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.4B
Activele nete ale clasei de acțiuni
124.4M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
3.4
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
85.47%
85.01%
0.46%
93.00%
99.19%
Stoc din afara SUA
19.01%
5.35%
13.66%
20.58%
0.81%
Numerar
86.52%
0.64%
85.88%
51.03%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
7.49%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Total
191.00%
91.00%
100.00%
181.96%
100.00%