30.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US71709W7737
CUSIP
71709W773
Fondul de familie
Cargile
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
30.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
44.59%
0.00%
44.59%
46.84%
35.06%
Stoc din afara SUA
0.23%
0.00%
0.23%
10.11%
25.02%
Numerar
55.23%
0.06%
55.18%
21.87%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
3.42%
1.08%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
37.14%
38.84%
Total
100.06%
0.06%
100.00%
119.54%
100.01%