30.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US71709W7737
CUSIP
-
Fondul de familie
Cargile
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
30.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
58.34%
0.00%
58.34%
48.25%
34.10%
Stoc din afara SUA
0.35%
0.00%
0.35%
9.98%
25.31%
Numerar
41.31%
0.00%
41.31%
21.56%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
37.38%
39.47%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
121.43%
100.01%