1.4B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US3029336019
CUSIP
302933601
Fondul de familie
FMI Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.4B
Activele nete ale clasei de acțiuni
874.3M
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
0.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
87.41%
0.00%
87.41%
92.99%
98.88%
Stoc din afara SUA
8.05%
0.00%
8.05%
3.47%
1.12%
Numerar
4.56%
0.02%
4.54%
1.43%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
2.55%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Total
100.02%
0.02%
100.00%
100.59%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |