432.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
Fondul de familie
James Advantage
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
432.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
93.9M
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
Stoc din afara SUA
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
Numerar
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
Alte
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
Legătură
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%