432.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
Fondul de familie
James Advantage
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
432.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
93.9M
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
42.73%
0.00%
42.73%
28.13%
29.56%
Stoc din afara SUA
5.12%
0.00%
5.12%
7.22%
11.16%
Numerar
2.87%
0.02%
2.84%
8.19%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.01%
Alte
3.25%
0.00%
3.25%
5.19%
4.92%
Legătură
46.05%
0.00%
46.05%
55.93%
54.35%
Total
100.02%
0.02%
100.00%
106.25%
100.00%