155.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US00771X7571
CUSIP
00771X757
Fondul de familie
Catholic Investor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
155.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
155.3M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
3.22%
0.00%
3.22%
3.18%
0.64%
Stoc din afara SUA
91.95%
0.00%
91.95%
94.12%
99.19%
Numerar
3.36%
0.30%
3.06%
7.29%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
1.86%
0.10%
1.76%
1.18%
0.18%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Total
100.40%
0.40%
100.00%
106.62%
100.01%
Valoare | Amestec | Creştere |