33.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US52107V3107
CUSIP
52107V310
Fondul de familie
Lazard
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
33.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
490K
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
35.91%
0.00%
35.91%
39.02%
35.06%
Stoc din afara SUA
20.66%
0.00%
20.66%
20.97%
25.02%
Numerar
37.26%
0.02%
37.25%
9.60%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
Alte
6.45%
0.17%
6.28%
4.39%
1.08%
Legătură
0.00%
0.10%
-0.10%
35.83%
38.84%
Total
100.29%
0.29%
100.00%
110.76%
100.01%