54.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Fondul de familie
SMI Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
54.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
40.20%
2.17%
38.03%
59.30%
55.51%
Stoc din afara SUA
23.11%
1.50%
21.62%
15.68%
21.97%
Numerar
16.40%
2.93%
13.47%
5.74%
0.00%
Neclasificat
0.09%
0.01%
0.09%
2.07%
0.01%
Alte
17.12%
0.07%
17.04%
5.46%
4.55%
Legătură
14.30%
4.54%
9.76%
15.84%
17.97%
Total
111.22%
11.22%
100.00%
104.09%
100.00%