54.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Fondul de familie
SMI Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
54.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
51.96%
0.58%
51.38%
58.79%
55.51%
Stoc din afara SUA
17.32%
0.40%
16.92%
18.35%
21.97%
Numerar
5.67%
1.87%
3.80%
5.28%
0.00%
Neclasificat
0.03%
0.00%
0.02%
1.52%
0.01%
Alte
20.20%
0.03%
20.18%
4.13%
4.55%
Legătură
7.76%
0.06%
7.70%
15.72%
17.97%
Total
102.93%
2.93%
100.00%
103.80%
100.00%