
79.3M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US7841114298
CUSIP
784111429
Fondul de familie
SEI
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
79.3M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.6
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
18.37%
4.67%
13.69%
12.84%
11.69%
Stoc din afara SUA
9.95%
0.06%
9.89%
5.42%
7.80%
Numerar
27.55%
3.32%
24.23%
15.99%
0.00%
Neclasificat
0.13%
0.00%
0.13%
0.45%
0.00%
Alte
2.51%
0.22%
2.29%
7.96%
2.04%
Legătură
55.41%
5.65%
49.76%
69.94%
78.46%
Total
113.92%
13.92%
100.00%
112.59%
100.00%