33.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US71709W7653
CUSIP
71709W765
Fondul de familie
Castle Investment Management
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
33.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
75.86%
0.00%
75.86%
96.02%
99.23%
Stoc din afara SUA
4.81%
0.00%
4.81%
2.11%
0.77%
Numerar
19.33%
0.00%
19.33%
2.08%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |