22.9M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US0155667977
CUSIP
015566797
Фонд Семья
Alger
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
22.9M
Чистые активы класса акций
3.4M
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
1.6
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
2.35%
0.00%
2.35%
1.80%
0.34%
За пределами США
95.11%
0.00%
95.11%
96.41%
99.66%
Денежные средства
2.54%
0.00%
2.54%
2.54%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
100.95%
100.00%