26.4M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66538G3204
CUSIP
66538G320
Фонд Семья
Absolute Capital
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
26.4M
Чистые активы класса акций
10.2M
Окончание финансового года
September
Коэффициент расходов
2.1
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
61.66%
0.00%
61.66%
48.22%
34.42%
За пределами США
3.29%
0.00%
3.29%
9.98%
25.63%
Денежные средства
33.27%
6.93%
26.34%
22.72%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Другой
0.01%
0.00%
0.01%
4.18%
1.09%
Связь
8.71%
0.00%
8.71%
37.66%
38.86%
Общий
106.93%
6.93%
100.00%
122.95%
100.01%