370.4M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US0155667480
CUSIP
015566748
Фонд Семья
Alger
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
370.4M
Чистые активы класса акций
11.2M
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
2.8
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
72.55%
20.88%
51.67%
100.82%
99.09%
За пределами США
12.71%
3.50%
9.21%
21.15%
0.91%
Денежные средства
37.15%
0.01%
37.14%
48.18%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Другой
1.97%
0.00%
1.97%
5.95%
0.00%
Связь
0.01%
0.00%
0.01%
8.27%
0.00%
Общий
124.38%
24.38%
100.00%
184.51%
100.00%