332.8M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US0155658315
CUSIP
015565831
Фонд Семья
Alger
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
332.8M
Чистые активы класса акций
130.3M
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
0.9
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
90.74%
0.00%
90.74%
96.02%
99.23%
За пределами США
3.55%
0.00%
3.55%
2.11%
0.77%
Денежные средства
5.71%
0.00%
5.71%
2.08%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Ценить | Смешивать | Рост |