332.8M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US0155658315
CUSIP
015565831
Фонд Семья
Alger
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
332.8M
Чистые активы класса акций
130.3M
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
0.9
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
91.73%
0.00%
91.73%
96.32%
99.26%
За пределами США
3.32%
0.00%
3.32%
2.18%
0.74%
Денежные средства
4.96%
0.00%
4.96%
1.67%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.66%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
101.89%
100.00%
Ценить | Смешивать | Рост |