1.4B US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Фонд Семья
Invenomic
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
1.4B
Чистые активы класса акций
124.4M
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
3.3
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
85.67%
84.47%
1.20%
97.37%
99.15%
За пределами США
20.53%
4.32%
16.21%
21.14%
0.85%
Денежные средства
83.73%
1.14%
82.59%
50.72%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
6.12%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Общий
189.93%
89.93%
100.00%
178.78%
100.00%