432.6M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
Фонд Семья
James Advantage
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
432.6M
Чистые активы класса акций
93.9M
Окончание финансового года
June
Коэффициент расходов
1
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
42.73%
0.00%
42.73%
28.13%
29.56%
За пределами США
5.12%
0.00%
5.12%
7.22%
11.16%
Денежные средства
2.87%
0.02%
2.84%
8.19%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.01%
Другой
3.25%
0.00%
3.25%
5.19%
4.92%
Связь
46.05%
0.00%
46.05%
55.93%
54.35%
Общий
100.02%
0.02%
100.00%
106.25%
100.00%