432.6M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
Фонд Семья
James Advantage
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
432.6M
Чистые активы класса акций
93.9M
Окончание финансового года
June
Коэффициент расходов
1
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
43.15%
0.00%
43.15%
28.60%
28.51%
За пределами США
3.38%
0.00%
3.38%
7.20%
11.53%
Денежные средства
3.74%
0.01%
3.73%
7.64%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.02%
Другой
3.10%
0.00%
3.10%
5.02%
5.02%
Связь
46.65%
0.00%
46.65%
55.74%
54.92%
Общий
100.01%
0.01%
100.00%
105.71%
100.00%