33.1M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US52107V3107
CUSIP
52107V310
Фонд Семья
Lazard
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
33.1M
Чистые активы класса акций
490K
Окончание финансового года
December
Коэффициент расходов
1.1
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
35.91%
0.00%
35.91%
39.02%
35.06%
За пределами США
20.66%
0.00%
20.66%
20.97%
25.02%
Денежные средства
37.26%
0.02%
37.25%
9.60%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
Другой
6.45%
0.17%
6.28%
4.39%
1.08%
Связь
0.00%
0.10%
-0.10%
35.83%
38.84%
Общий
100.29%
0.29%
100.00%
110.76%
100.01%