54.6M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Фонд Семья
SMI Funds
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
54.6M
Чистые активы класса акций
-
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
1.8
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
51.96%
0.58%
51.38%
58.79%
55.51%
За пределами США
17.32%
0.40%
16.92%
18.35%
21.97%
Денежные средства
5.67%
1.87%
3.80%
5.28%
0.00%
Не классифицировано
0.03%
0.00%
0.02%
1.52%
0.01%
Другой
20.20%
0.03%
20.18%
4.13%
4.55%
Связь
7.76%
0.06%
7.70%
15.72%
17.97%
Общий
102.93%
2.93%
100.00%
103.80%
100.00%