26.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66538G3204
CUSIP
66538G320
ครอบครัวกองทุน
Absolute Capital
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
26.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
10.2M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
61.66%
0.00%
61.66%
48.22%
34.42%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
3.29%
0.00%
3.29%
9.98%
25.63%
เงินสด
33.27%
6.93%
26.34%
22.72%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
อื่น
0.01%
0.00%
0.01%
4.18%
1.09%
บอนด์
8.71%
0.00%
8.71%
37.66%
38.86%
ทั้งหมด
106.93%
6.93%
100.00%
122.95%
100.01%