370.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0155667480
CUSIP
015566748
ครอบครัวกองทุน
Alger
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
370.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
11.2M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
72.55%
20.88%
51.67%
100.82%
99.09%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
12.71%
3.50%
9.21%
21.15%
0.91%
เงินสด
37.15%
0.01%
37.14%
48.18%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
อื่น
1.97%
0.00%
1.97%
5.95%
0.00%
บอนด์
0.01%
0.00%
0.01%
8.27%
0.00%
ทั้งหมด
124.38%
24.38%
100.00%
184.51%
100.00%