72.2M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0288378708
CUSIP
028837870
ครอบครัวกองทุน
Yorktown Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
72.2M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
10.3M
ปีบัญชีสิ้นสุด
January
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.3
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
75.46%
0.00%
75.46%
52.58%
64.95%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
23.77%
0.00%
23.77%
43.07%
34.95%
เงินสด
0.77%
0.00%
0.77%
3.29%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
1.28%
0.11%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
100.26%
100.01%