75.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
ครอบครัวกองทุน
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
75.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
75.5M
ปีบัญชีสิ้นสุด
March
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
93.52%
0.00%
93.52%
93.56%
99.29%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
3.73%
0.00%
3.73%
4.20%
0.71%
เงินสด
2.75%
0.00%
2.75%
1.50%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.86%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
100.34%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |