39.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66538H1041
CUSIP
66538H104
ครอบครัวกองทุน
Anchor
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
39.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
38.70%
0.23%
38.47%
0.82%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
2.07%
0.01%
2.06%
0.50%
0.00%
เงินสด
40.62%
21.18%
19.44%
31.28%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
3.56%
0.00%
3.56%
2.31%
0.00%
อื่น
0.48%
0.04%
0.43%
3.43%
0.00%
บอนด์
39.53%
3.49%
36.04%
96.73%
0.00%
ทั้งหมด
124.95%
24.95%
100.00%
135.08%
0.00%