39.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66538H1041
CUSIP
66538H104
ครอบครัวกองทุน
Anchor
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
39.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
42.78%
0.30%
42.49%
0.90%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
1.95%
0.01%
1.93%
0.78%
0.00%
เงินสด
36.36%
13.70%
22.66%
21.89%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
3.60%
0.00%
3.60%
1.89%
0.00%
อื่น
0.86%
0.16%
0.71%
3.07%
0.00%
บอนด์
31.18%
2.57%
28.61%
103.27%
0.00%
ทั้งหมด
116.73%
16.73%
100.00%
131.80%
0.00%