Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

รับเงินสด 10$ สำหรับทุกเพื่อน Pro+ ที่คุณแนะนำ!

Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

AXSIX · NMFQS
AXSIX · NMFQS
8.89
USD00.00%

ช่วงวัน

8.89USD
8.89USD

ช่วง 52 สัปดาห์

8.81USD
9.09USD

สินทรัพย์รวม

1.5B US Dollar

เกี่ยวกับ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภท

FUND

ตลาดหลักทรัพย์

NMFQS

รหัสสกุลเงิน

USD

ชื่อสกุลเงิน

US Dollar

ชื่อประเทศ

USA

รหัสประเทศ ISO

US

รหัส ISIN

US05465G1013

CUSIP

05465G101

ครอบครัวกองทุน

Axonic

วันที่จัดตั้งกองทุน

-

อัปเดตเมื่อ

-

สถิติที่สำคัญ

สินทรัพย์สุทธิ

1.5B

แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส

1.5B

ปีบัญชีสิ้นสุด

October

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

1.1

วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

-

การจัดสรรสินทรัพย์

% ยาว

% สั้น

% สินทรัพย์สุทธิ

หมวดหมู่ เฉลี่ย

เกณฑ์มาตรฐาน

หุ้นสหรัฐฯ

0.01%

0.00%

0.01%

1.10%

0.00%

หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

เงินสด

9.80%

7.86%

1.94%

14.45%

0.00%

ไม่แบ่งประเภท

1.54%

0.00%

1.54%

2.85%

0.02%

อื่น

1.13%

0.97%

0.16%

0.60%

0.00%

บอนด์

99.87%

3.52%

96.35%

112.59%

99.98%

ทั้งหมด

112.35%

12.35%

100.00%

131.73%

100.00%

คุณกำลังรออะไร?เริ่มทำกำไรวันนี้
©
 2025 
สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ