1.5B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
ครอบครัวกองทุน
Axonic
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
1.5B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
1.5B
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.01%
0.00%
0.01%
1.10%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
เงินสด
9.80%
7.86%
1.94%
14.45%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
1.54%
0.00%
1.54%
2.85%
0.02%
อื่น
1.13%
0.97%
0.16%
0.60%
0.00%
บอนด์
99.87%
3.52%
96.35%
112.59%
99.98%
ทั้งหมด
112.35%
12.35%
100.00%
131.73%
100.00%