1.5B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
ครอบครัวกองทุน
Axonic
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
1.5B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
1.5B
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.01%
0.00%
0.01%
0.91%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
เงินสด
13.74%
9.01%
4.73%
7.26%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
1.32%
0.00%
1.32%
2.71%
0.02%
อื่น
1.33%
1.53%
-0.19%
0.29%
0.00%
บอนด์
97.45%
3.31%
94.14%
118.02%
99.98%
ทั้งหมด
113.85%
13.85%
100.00%
129.33%
100.00%