1.4B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66538F4708
CUSIP
66538F470
ครอบครัวกองทุน
Invenomic
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
1.4B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
124.4M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
3.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
85.47%
85.01%
0.46%
93.00%
99.19%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
19.01%
5.35%
13.66%
20.58%
0.81%
เงินสด
86.52%
0.64%
85.88%
51.03%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
7.49%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
ทั้งหมด
191.00%
91.00%
100.00%
181.96%
100.00%