1.4B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66538F4708
CUSIP
66538F470
ครอบครัวกองทุน
Invenomic
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
1.4B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
124.4M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
3.3
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
85.67%
84.47%
1.20%
97.37%
99.15%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
20.53%
4.32%
16.21%
21.14%
0.85%
เงินสด
83.73%
1.14%
82.59%
50.72%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
6.12%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
ทั้งหมด
189.93%
89.93%
100.00%
178.78%
100.00%