30.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US71709W7737
CUSIP
71709W773
ครอบครัวกองทุน
Cargile
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
30.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
44.59%
0.00%
44.59%
46.84%
35.06%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.23%
0.00%
0.23%
10.11%
25.02%
เงินสด
55.23%
0.06%
55.18%
21.87%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
3.42%
1.08%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
37.14%
38.84%
ทั้งหมด
100.06%
0.06%
100.00%
119.54%
100.01%