432.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
ครอบครัวกองทุน
James Advantage
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
432.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
93.9M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
เงินสด
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
อื่น
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
บอนด์
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%