432.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
ครอบครัวกองทุน
James Advantage
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
432.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
93.9M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
42.73%
0.00%
42.73%
28.13%
29.56%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
5.12%
0.00%
5.12%
7.22%
11.16%
เงินสด
2.87%
0.02%
2.84%
8.19%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.01%
อื่น
3.25%
0.00%
3.25%
5.19%
4.92%
บอนด์
46.05%
0.00%
46.05%
55.93%
54.35%
ทั้งหมด
100.02%
0.02%
100.00%
106.25%
100.00%