155.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US00771X7571
CUSIP
00771X757
ครอบครัวกองทุน
Catholic Investor
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
155.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
155.3M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
2.99%
0.00%
2.99%
3.33%
0.51%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
91.94%
0.00%
91.94%
94.10%
99.30%
เงินสด
3.74%
0.27%
3.47%
7.51%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
1.61%
0.00%
1.61%
1.53%
0.20%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
0.00%
ทั้งหมด
100.27%
0.27%
100.00%
107.37%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |