33.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US52107V3107
CUSIP
52107V310
ครอบครัวกองทุน
Lazard
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
33.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
490K
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
35.91%
0.00%
35.91%
39.02%
35.06%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
20.66%
0.00%
20.66%
20.97%
25.02%
เงินสด
37.26%
0.02%
37.25%
9.60%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
อื่น
6.45%
0.17%
6.28%
4.39%
1.08%
บอนด์
0.00%
0.10%
-0.10%
35.83%
38.84%
ทั้งหมด
100.29%
0.29%
100.00%
110.76%
100.01%