54.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
ครอบครัวกองทุน
SMI Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
54.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
40.20%
2.17%
38.03%
59.30%
55.51%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
23.11%
1.50%
21.62%
15.68%
21.97%
เงินสด
16.40%
2.93%
13.47%
5.74%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.09%
0.01%
0.09%
2.07%
0.01%
อื่น
17.12%
0.07%
17.04%
5.46%
4.55%
บอนด์
14.30%
4.54%
9.76%
15.84%
17.97%
ทั้งหมด
111.22%
11.22%
100.00%
104.09%
100.00%