54.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
ครอบครัวกองทุน
SMI Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
54.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
51.96%
0.58%
51.38%
58.79%
55.51%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
17.32%
0.40%
16.92%
18.35%
21.97%
เงินสด
5.67%
1.87%
3.80%
5.28%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.03%
0.00%
0.02%
1.52%
0.01%
อื่น
20.20%
0.03%
20.18%
4.13%
4.55%
บอนด์
7.76%
0.06%
7.70%
15.72%
17.97%
ทั้งหมด
102.93%
2.93%
100.00%
103.80%
100.00%