33.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US71709W7653
CUSIP
71709W765
ครอบครัวกองทุน
Castle Investment Management
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
33.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
77.64%
0.00%
77.64%
96.23%
99.24%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
5.49%
0.00%
5.49%
2.15%
0.76%
เงินสด
16.86%
0.00%
16.86%
1.91%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
1.24%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.64%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
102.19%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |