22.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155667977
CUSIP
015566797
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
22.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
3.4M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.6
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
1.37%
0.00%
1.37%
1.72%
0.11%
ABD Dışı Hisse Senedi
97.22%
0.00%
97.22%
96.79%
99.89%
Nakit
1.41%
0.00%
1.41%
2.41%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
101.08%
100.00%