
325.2M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155445051
CUSIP
015544505
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
325.2M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
0.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
83.65%
0.00%
83.65%
93.36%
99.39%
ABD Dışı Hisse Senedi
16.18%
0.00%
16.18%
4.59%
0.61%
Nakit
0.14%
0.00%
0.14%
1.46%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Diğer
0.03%
0.00%
0.03%
1.08%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.52%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |