26.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538G3204
CUSIP
66538G320
Fon Ailesi
Absolute Capital
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
26.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
10.2M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
2.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
61.66%
0.00%
61.66%
48.22%
34.42%
ABD Dışı Hisse Senedi
3.29%
0.00%
3.29%
9.98%
25.63%
Nakit
33.27%
6.93%
26.34%
22.72%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Diğer
0.01%
0.00%
0.01%
4.18%
1.09%
Bağlamak
8.71%
0.00%
8.71%
37.66%
38.86%
Toplam
106.93%
6.93%
100.00%
122.95%
100.01%