370.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155667480
CUSIP
015566748
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
370.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
11.2M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
2.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
72.55%
20.88%
51.67%
100.82%
99.09%
ABD Dışı Hisse Senedi
12.71%
3.50%
9.21%
21.15%
0.91%
Nakit
37.15%
0.01%
37.14%
48.18%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Diğer
1.97%
0.00%
1.97%
5.95%
0.00%
Bağlamak
0.01%
0.00%
0.01%
8.27%
0.00%
Toplam
124.38%
24.38%
100.00%
184.51%
100.00%