332.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155658315
CUSIP
015565831
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
332.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
130.3M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
91.02%
0.00%
91.02%
96.10%
99.17%
ABD Dışı Hisse Senedi
3.48%
0.00%
3.48%
2.31%
0.83%
Nakit
5.51%
0.00%
5.51%
1.43%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |