682.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155657325
CUSIP
015565732
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
682.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
109.3M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
88.07%
0.00%
88.07%
93.20%
99.03%
ABD Dışı Hisse Senedi
6.32%
0.00%
6.32%
4.47%
0.97%
Nakit
5.07%
0.00%
5.07%
1.42%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.55%
0.00%
0.55%
0.95%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.04%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |