39.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Fon Ailesi
Anchor
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
39.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
2.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
38.70%
0.23%
38.47%
0.82%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
2.07%
0.01%
2.06%
0.50%
0.00%
Nakit
40.62%
21.18%
19.44%
31.28%
0.00%
Sınıflandırılmamış
3.56%
0.00%
3.56%
2.31%
0.00%
Diğer
0.48%
0.04%
0.43%
3.43%
0.00%
Bağlamak
39.53%
3.49%
36.04%
96.73%
0.00%
Toplam
124.95%
24.95%
100.00%
135.08%
0.00%