39.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Fon Ailesi
Anchor
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
39.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
2.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
42.78%
0.30%
42.49%
0.90%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
1.95%
0.01%
1.93%
0.78%
0.00%
Nakit
36.36%
13.70%
22.66%
21.89%
0.00%
Sınıflandırılmamış
3.60%
0.00%
3.60%
1.89%
0.00%
Diğer
0.86%
0.16%
0.71%
3.07%
0.00%
Bağlamak
31.18%
2.57%
28.61%
103.27%
0.00%
Toplam
116.73%
16.73%
100.00%
131.80%
0.00%