1.5B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Fon Ailesi
Axonic
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.5B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
1.5B
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.01%
0.00%
0.01%
0.91%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Nakit
13.74%
9.01%
4.73%
7.26%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.32%
0.00%
1.32%
2.71%
0.02%
Diğer
1.33%
1.53%
-0.19%
0.29%
0.00%
Bağlamak
97.45%
3.31%
94.14%
118.02%
99.98%
Toplam
113.85%
13.85%
100.00%
129.33%
100.00%