Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Her Pro+ Arkadaşınız için 10$ Nakit Kazanın!

Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

AXSIX · NMFQS
AXSIX · NMFQS
8.89
USD00.00%

Gün Aralığı

8.89USD
8.89USD

52 Hafta Aralığı

8.81USD
9.09USD

Toplam Varlıklar

1.5B US Dollar

Hakkında

Genel Bilgi

Tip

FUND

Değişme

NMFQS

Para Birimi Kodu

USD

Para Birimi Adı

US Dollar

Ülke adı

USA

Ülke ISO'su

US

İÇİNDE

US05465G1013

CUSIP

05465G101

Fon Ailesi

Axonic

Başlangıç ​​tarihi

-

Güncelleme Tarihi:

-

Temel İstatistikler

Net aktifler

1.5B

Hisse Sınıfı Net Varlıklar

1.5B

Mali yıl sonu

October

Gider oranı

1.1

Gider Oranı Tarihi

-

Varlık Tahsisi

% Uzun

% Kısa

% Net aktifler

Kategori Ortalaması

Kalite testi

ABD Hisse Senedi

0.01%

0.00%

0.01%

1.10%

0.00%

ABD Dışı Hisse Senedi

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Nakit

9.80%

7.86%

1.94%

14.45%

0.00%

Sınıflandırılmamış

1.54%

0.00%

1.54%

2.85%

0.02%

Diğer

1.13%

0.97%

0.16%

0.60%

0.00%

Bağlamak

99.87%

3.52%

96.35%

112.59%

99.98%

Toplam

112.35%

12.35%

100.00%

131.73%

100.00%