1.5B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Fon Ailesi
Axonic
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.5B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
1.5B
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.01%
0.00%
0.01%
1.10%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Nakit
9.80%
7.86%
1.94%
14.45%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.54%
0.00%
1.54%
2.85%
0.02%
Diğer
1.13%
0.97%
0.16%
0.60%
0.00%
Bağlamak
99.87%
3.52%
96.35%
112.59%
99.98%
Toplam
112.35%
12.35%
100.00%
131.73%
100.00%