1.4B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Fon Ailesi
Invenomic
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.4B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
124.4M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
3.4
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
85.47%
85.01%
0.46%
93.00%
99.19%
ABD Dışı Hisse Senedi
19.01%
5.35%
13.66%
20.58%
0.81%
Nakit
86.52%
0.64%
85.88%
51.03%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
7.49%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Toplam
191.00%
91.00%
100.00%
181.96%
100.00%