1.4B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Fon Ailesi
Invenomic
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.4B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
124.4M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
3.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
85.67%
84.47%
1.20%
97.37%
99.15%
ABD Dışı Hisse Senedi
20.53%
4.32%
16.21%
21.14%
0.85%
Nakit
83.73%
1.14%
82.59%
50.72%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
6.12%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Toplam
189.93%
89.93%
100.00%
178.78%
100.00%